Giá vàng và đồng đã có diễn biến khá tích cực cho đến cuối ngày thứ Sáu, phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm trước đó. Thị trường vàng và đồng đã cho thấy xu hướng giữ hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt quá trình giảm. Tuy nhiên, chỉ số PMI tổng hợp mới nhất của Hoa Kỳ từ S&P Global lại cung cấp một bức tranh không chính xác về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Thị trường ngoại hối đã phản ứng mạnh mẽ với các thông tin từ chỉ số PMI, đẩy chỉ số đô la Mỹ lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng hóa, tạo ra một ngày quan trọng cho vàng và nến nhấn chìm giảm giá cho đồng, cho thấy khả năng tiếp tục bán ra vào đầu tuần tới.
DXY vượt qua đỉnh nhiều tháng
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã vượt qua mức 105,742 vào thứ Sáu, mức kháng cự đã chặn lại đà tăng trước đó vào đầu tháng 5 và giữa tháng 6. Với chỉ báo MACD và RSI đang có xu hướng tăng, động lực đang ủng hộ xu hướng tăng từ góc độ kỹ thuật, tạo ra khả năng kiểm tra lại mức kháng cự ở mức 106,50. Tuy nhiên, không chắc rằng kịch bản này sẽ xảy ra với đồng USD.
Lần cuối cùng DXY đạt đến mức 106,5 là do sự giảm mạnh trong kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024, trái ngược hoàn toàn với tình hình hiện tại. Mặc dù phần lớn động thái này được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn về các cuộc bầu cử ở Pháp, nhưng phần lớn mọi chuyện đã được định giá.
Hiện tại, thị trường đang theo dõi những can thiệp từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để cứu đồng yên. Đồng thời, nhà đầu tư có thể không vội đặt cược cho đồng USD vì lạm phát tại Mỹ vẫn có thể tiếp tục giảm, thông qua chỉ số PCE lõi vào cuối tuần.
Lời đe dọa can thiệp từ Ngân hàng Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên so với đồng đô la Mỹ, cùng với khả năng giảm bớt áp lực lạm phát của Mỹ trong tuần tới với việc công bố chỉ số giảm phát PCE cốt lõi, tạo ra bối cảnh không thuận lợi cho việc tăng giá của đồng đô la.
Đọc thêm:
Ole Hansen: Không có lý do gì để các nhà đầu tư lớn rút lui khỏi vàng
Vàng xuất hiện tín hiệu đảo chiều quan trọng
Sự đảo chiều mạnh mẽ của vàng có thể dễ dàng nhận thấy, với sự bứt phá trên đường trung bình động 50 ngày vào thứ Năm, đẩy giá lên gần $2370 vào thứ Sáu. Tuy nhiên, thị trường rơi hơn 50 USD và tạo ra một cây nến rất xấu trên biểu đồ ngày. Mặc dù điều này chỉ ra những rủi ro giảm giá, nhưng những biến động gần đây của vàng cho thấy có rất nhiều tín hiệu đảo chiều nhưng cuối cùng vàng vẫn hồi phục.
Nếu giá giảm xuống mức $2300, có thể chúng ta sẽ thấy lực cầu giá thấp xuất hiện khi xem xét hành động của thị trường vào đầu tháng 6. Chưa có tín hiệu giảm giá rõ ràng từ các chỉ báo động lượng, điều này càng khiến chúng ta cần phải thận trọng.
Hỗ trợ được kỳ vọng ở mức $2286 và xa hơn là $2266. Về kháng cự, đường trung bình động 50 ngày và mức cao nhất hôm thứ Sáu là $2369.
Tham khảo thêm:
Nợ ngày càng phình to, Vàng và Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh, chậm nhất vào cuối 2024
Đồng gặp khó khăn?
Giống như vàng, hợp đồng tương lai đồng COMEX đã phát đi tín hiệu đảo chiều vào thứ Sáu, hình thành một nến nhấn chìm giảm giá sau khi không vượt qua được đường trung bình động 50 ngày. Nhưng sự đảo chiều xảy ra với khối lượng giao dịch thấp. RSI cũng đã phân kỳ so với giá gần đây, hình thành các mức đáy cao hơn, đây là một tín hiệu khác cho thấy không phải lúc để giảm giá quá mức.
Giá đã bật lên mạnh sau khi kiểm tra mức hỗ trợ ở mức $4,396 trong 2 lần vào tuần trước, đây là mức giảm đầu tiên cần theo dõi.
Các vùng hỗ trợ cần theo dõi là $4,25 và $4,164. Kháng cự của thị trường đồng là đường trung bình động 50 ngày tại $4,6875 và sau đó là $4,746.
